Resumen del Cabildo Ordinario de Cuentas del ejercicio 2024

28/05/2025

Como sabréis, el martes 27 de mayo de 2025 se presentaron las cuentas de la Hermandad y el presupuesto al Cabildo General para su aprobación. Os dejo un documento que contiene balance, cuenta de resultados y flujo de caja, además de una breve reseña con los aspectos más importantes contenidos en las mismas.

El documento económico de las cuentas de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2024 incluye como el ejercicio precedente, la documentación exigida por el Protectorado de la Archidiócesis, Balance y Cuenta de Resultados, Flujo de Tesorería, Rendición de Cuentas ante el Arzobispado, Memoria Económica del ejercicio, Impuesto de Sociedades y movimiento en el inventario de Activo.

Respecto al 𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞, la cuenta de usuarios deudores arroja 60.835,36 euros, sufriendo un incremento respecto al año anterior. Los fondos propios se sitúan en 1.007.767,46 euros , observando un decremento derivado del previsto resultado del período, excedente negativo. La deuda de la Hermandad consiste en las cuotas de la Seguridad Social y retenciones del impuesto sobre la renta pagaderos los meses siguientes, 1.441,44 euros .

La 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 arroja un excedente negativo contable de 38.833,12 euros, con ingresos de la actividad propia de 327.578,75 euros. Se produce un importante incremento en los ingresos frente al resultado negativo del ejercicio, un 6,5% en términos relativos, dato este último esperado por la previsión de gasto e inversión en varios años de la importante donación recibida en 2022. Hay que reseñar el incremento por aportaciones de hermanos, en concreto 22.794 euros. Se dotan a deterioro 13.052 euros, consistentes en las cuotas impagadas por hermanos dados de baja según Reglas por antigüedad en el impago.

El 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫𝐢́𝐚 se estructura en pagos de circulante ( 376.441,32 euros), inversión en inmovilizado ( 14.672,98 euros) y unos ingresos totales de 319.921,40 euros. De todo ello resulta un resultado negativo del ejercicio ejercicio de 71.192,90 euros, muy por debajo de la previsión para 2024 de -89.350 euros . El saldo en Caja y Bancos asciende a 66.800,17 euros. Debemos explicar que en el presupuesto aprobado en el Cabildo anterior, habíamos previsto un remanente negativo de esos 89.350 euros , para aplicar la importante donación recibida a finales de 2.022. Por retrasos en restauraciones y otros, se contempló que gran parte de los pagos se realizarán a lo largo de 2024.

Como en años anteriores destacamos la especial relevancia de los 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 64.092,90 euros, con importantes restauraciones como los varales y faldones del palio, pago final del proceso de conservación de los faroles del paso del Señor, restauraciones de la saya de salida de la Virgen, San José, la revisión del Señor por su conservador, manto rojo de la Merced o la reforma y adaptación de la capillería. Recalco que en estos importes no se consideran los impuestos indirectos ( que resultan un mayor gasto por la imposibilidad de compensación).

Todos estos datos se trasladarán al documento de Rendición de Cuentas ante el Arzobispado.

Se expone también el 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 para el ejercicio 2025, con unos gastos totales e inversión de 359.110 euros, e ingresos totales de 336.400 euros. Estimamos este desfase para finalizar la aplicación del importante excedente acumulado de los últimos ejercicios.

𝐀𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. El cabildo de oficiales del mes de mayo decidió presentar a cabildo general la propuesta del diez por ciento de ingresos ordinarios en el presupuesto del ejercicio 2025 para su debate y aprobación. Se aprobó de forma unánime. Del mismo modo informamos del cumplimento del mandato del Cabildo general del año 2024, aportándose el diez por ciento del ejercicio cerrado a nuestra Fundación.

Por otro lado, corresponde al Cabildo de oficiales, aprobar la cantidad aportada a la Fundación sobre los ingresos extraordinarios en el ejercicio de enero a diciembre de 2025. Se acordó destinar por este concepto el mismo porcentaje del diez por ciento. Resulta una aportación total de 31.580,93 euros.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳-𝐒𝐚𝐧̃𝐮𝐝𝐨 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳

𝐓𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫𝐨